Kjøp:

SpaceX: En aksje jeg har betraktet med skepsis. Men nå er den inne. Fakta har vært større stabilitet enn jeg antok. Fall fra kort etter IPO til 5 august, for deretter jamn oppgang. Musk jobber aktivt med selskapet, og mottagelsen har vært positiv. Spennende!

Valero Energy: Raffinering og markedsføring av olje og gassprodukter. Som for Marathon og Neste, er det nettopp raffinering og tilbudsunderskuddet der som er kimen for kjøpene.

Salg:

Seagate: En solid gevinst var god å realisere, og samtidig så det ikke ut til å være rasjonelt med dobbelt volum nettopp på denne aksjen. Men en andel er med videre, i en AI-sektor som på kort sikt ikke finner veien videre. Seleksjonsmekanismen synes å ha inntatt sektoren.

Roivant Science: Biotech. Som normalt innen sektoren, går utviklingen i trappetrinn. Etter en heldig oppgang for få dager siden, valgte vi å ta gevinst.

Kommentar:

Transformasjonen fra en ren AI/Space-portefølje til en portefølje med AI, fossil energi, shipping, programvare, space, og cybersecurity er utført. Resultatene stabiliseres, og opplevelsen av flere bein å stå på er god!

Porteføljen har falt -10,0% siste måned. Over 12 måneder er vi opp +70%. DNB Global Indeks -3,3% siste måned, +10% siste 12 måneder.