Kjøp:

International Seaways: US-råolje og produktolje-transportør. Vi tar diversifiseringen og shipping-trenden inn også i vår US-portefølje.

CrowdStrike: Cybersikkerhet. Siden april har aksjen vært sterk. Selskapet adresserer særlig AI-agentenes inntog som en trussel for sikkerheten. Ustabil aksje, sektoren er svært aktuell.

Micron: Vi solgte, med god gevinst, aksjen for kort tid siden. Endring skjer, AI synes på vei tilbake, Micron er en av de beste spillerne i ligaen – og aksjen er inne igjen. 

Salg:

Coherent: Kanskje traff vi bunnen? Nettverk, Materialer og Lasere. Vi følger med videre.

Lam Research: Som over. Utstyr for halvlederprosessering.

Kommentar:

En transformasjon fra nær ren AI-eksponering til økt diversifisering er utført. Vi har likevel ca ⅔ av porteføljen innen AI-relaterte, og vil kunne følge sektoren tett. 

Generelt er en viss optimisme tilbake også her.

Porteføljen har steget +1,0% siste måned. Over 12 måneder er vi opp +87%. DNB Global Indeks -3,3% siste måned, +10% siste 12 måneder.