Kjøp/salg:

Det har ikke vært transaksjoner i portefølja siste periode.

Kommentar:

Hendelsen med størst potensiell – og reell – påvirkning på portefølja var børsintroduksjonen av SpaceX fredag 12. Våre romselskaper (ViaSat og Planet Labs) har falt betydelig i juni (-20-30%), men kan se ut til å være i en lokal bunn nå. 

Likevel har portefølja steget 17% siste uke, og 19% siste måned. Eksempelvis har Seagate steget 30% siste uke. Vår tolkning er at SpaceX har trukket inn mye kapital innen romfart, med ditto kursnedgang hos peers/sektoralternativer. Men at AI/high-end tech som sektor har kommet styrket ut av SpaceX-introduksjonen, med ytterligere synliggjøring av muligheter og behov. 

For egen del gjorde vi ikke seriøse vurderinger rundt deltagelse i IPO-en, da vi trodde volumkrav var for høyt OG ikke minst at vi var svært skeptiske til introkursen ($135). Kursens foreløpige topp var $220 ved start tirsdag, og den ligger nå på $191. Hos Nordnet finner vi ikke shorthandels-mulighet, som kan være et ønske. Vi følger imidlertid aksjen videre, og ser at minstevolum er 1 aksje, noe som burde gå bra for mange. Men, etter vår mening, er dette nær 100% spekulasjon og i overkant for oss!

Portefølja er med dette opp 110% hittil i år og 159% siste 12 måneder!