Kjøp:

Smartoptics: Vårt 3.påfyll i aksjen. -Denne gang etter at en 2 måneders nedadgående kurve bunnet ut rundt månedsskiftet. Leveransen er optiske fibre, en hovedårsak til at aksjen ble en del av AI-korreksjonen i juli. 

Aker: Dobling av innsatsen i en av årets vinnere på Oslo Børs. Datasentersatsingen NScale er en årsak. Aksjen kan være dyr. 

ASM: Etter at oppgangen etter bunnen i AI-korreksjonen i juli har stabilisert seg, valgte vi å ta en ny innsats i en kompletær aksje til ASML. 

BE Semiconductor: Samme historie som over. Utstyr til halvleder-montering.

CMB.Tech: Meget stabil og sterk utvikling over tid i tørrlast-rederiet. Både analytikere  og teknisk analyse (TA) heier.

Jenoptik: Samme som for ASM/BE, AI-spiller, men innen optiske leveranser. 

Mini L Storebrand: Vi fyller på i suksessen. 

Raiffeisen Bank: Så vidt vi kan se den banken i Europa med sterkest moment. -Stabilt og langvarig. Bank i Europa er forøvrig en sterk sektor nå. 

 Salg:

Frontline: Tatt ut grunnet en uoversiktelig shipping-sektor, men høy oppfattet risiko. De siste dagene har indikert at det var feil…

Pandora: Aksjen flater ut på en lokal topp, og vi sikrer gevinst.

Ericsson: Aksjen tok del i AI-korreksjonen, men meldte seg i begrenset grad på rekylen. Pause. 

Infineon Tech: Aksjen er definitivt en AI-relatert. Ned i juni/juli. Men som Ericsson, begrenset rekyl.

Kommentar:

Med vårt høye spill på AI er vi definitivt inne i en fase som krever oppmerksomhet. Flere av aksjene har respondert positivt, andre ikke. Disse har da blitt solgt. Nå fikk vi et nytt rykk ned ti. 18., og er selvsagt spent på hvor dette fører. Enn så lenge forholder vi oss rolige. 

Porteføljen har siste måned steget med +0,7%, og siste 12 måneder opp +1%. DNB Global indeks har gitt hhv. +0,8% og +10%. DNB Norden indeks ga hhv -1,2%, og +14% i de samme periodene. DNB Norden indeks: hhv. 0,0% og +11%.